Załącznik nr 2
Biznes plan
dla Beneficjentów pomocy
Działania 6.2
„Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samo zatrudnienia”
TYP I realizowanych operacji
„ Wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą /w tym na założenie spółdzielni lub spółdzielni socjalnej/.”
Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013
Tytuł projektu/nazwa firmy: ECO POWER
Spis treści
Identyfikacja wnioskodawcy 3
Kategoria I - Pomysł na biznes – analiza marketingowa 4
1. Produkt 4
2. Klienci i rynek 6
3. Promocja 11
4. Główni konkurenci 12
5. Analiza ograniczeń 16
Kategoria II. Potencjał wnioskodawcy 17
1. Identyfikacja potencjału wnioskodawcy 17
Kategoria III – Opłacalność i efektywność ekonomiczna przedsięwzięcia 20
1. Przewidywane wydatki wraz z uzasadnieniem pod względem ekonomiczno – finansowym. 20
Opis planowanego przedsięwzięcia 21
Harmonogram rzeczowo-finansowy przedsięwzięcia 22
2. Wykonalność ekonomiczno-finansowa 23
Prognoza poziomu cen 23
Prognoza wielkości sprzedaży 23
Prognoza przychodów ze sprzedaży 24
Koszty 24
3. Prognoza finansowa 26
Bilans /prognoza/ 26
Rachunek zysków i strat 27
Podsumowanie 28
Wnioskodawca musi wypełnić wszystkie pola w biznes planie. Jeśli jakieś
pytanie/polecenie go nie dotyczy, musi wpisać „nie dotyczy”. Pozostawienie
pustych pól w dokumencie skutkować będzie odrzuceniem wniosku
o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości.
Charakterystyka działalności przedsiębiorstwa
Proszę zaprezentować w skrócie przedsiębiorstwo, zakres działalności, rodzaj wytwarzanych produktów/ świadczonych usług.
Nazwa działalności
ECO POWER
Planowana data rozpoczęcia działalności
styczeń 2010
Przedmiot i zakres działalności /zgodnie z PKD/
Produkcja pelletu z surowców biomasy takiej jak, trociny, wióry, łuski słonecznika, słoma czy susz owocowy.
Siedziba firmy: Więcbork gmina Więcbork pow. Sępoleński woj. kujawsko-pomorskie.
Klasyfikacja PKD:
Ø 16.29.z produkcja pozostałych wyrobów z drewna, produkcja wyrobów z korka, słomy o materiałów używanych do przeplatania;
Ø 35.11.z wytwarzanie energii elektrycznej;
Ø 42.22.z roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych
Ø 47.91.z sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet;
Ø 49.41.z transport drogowy towarów;
Ø 51.18.z działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży określonego towaru lub określonej grupy towarów, gdzie indziej niesklasyfikowana;
Ø 51.19.z działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju;
Przedsiębiorca będzie płatnikiem podatku VAT.
Forma prawna działalności
Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą
Charakterystyka pomysłu
Proszę opisać, na czym polegać będzie opisywana działalność. Proszę pokazać, gdzie tkwi źródło jej przewagi rynkowej oraz do jakiego obszaru rynku czy też procesu produkcji lub sprzedaży innowacyjność ta się odnosi.
Proszę krótko uzasadnić, dlaczego dokonano takiego wyboru.
Wnioskodawca planuje prowadzić działalność zawiązaną z produkcją pelletu z surowców zaliczanych do biomasy m.in. z trocin, wiór, łusek słonecznika, słomy czy suszu owocowego. Biomasa dzięki swojej wysokiej wartości opałowej oraz niskiej zawartości popiołu może z powodzeniem zastąpić paliwo kopalne a także gazu czy oleju opałowego. Paliwo to wytwarzane jest ze źródeł odnawialnych. Popiół powstały w wyniku spalania paliwa w postaci pelletu można stosować jako nawóz ogrodowy.
Czy działalność firmy wpisuje się w obszary Regionalnej Strategii Innowacyjności? Jeśli tak, proszę krótko uzasadnić.
Tak, produkcja pelletu w regionie województwa kujawsko-pomorskiego będzie pierwszą tego typu działalnością na tym obszarze.
Charakterystyka produktu/usługi
Pelet cechuje się wartością opałową na poziomie od 18MJ/kg do 20,5 MJ/kg co pozwala zaklasyfikować go do paliw o wysokiej kaloryczności. Dla porównania klasyczne paliwo opałowe jakim jest węgiel cechuje się wartością opałową od 22MJ/kg MJ/kg do 29 MJ/kg. Porównując oba paliwa należy zauważyć, iż w przypadku spalania pelletu praktycznie nie dochodzi do emisji szkodliwych dla środowiska związków chemiczny. Stanowią one zaledwie ok. 3% wszystkich związków chemicznych powstałych w wyniku spalania węgla. Najbardziej szkodliwym dla środowiska i odpowiedzialnym za efekt cieplarniany jest związek dwutlenku węgla. W przypadku spalania pelletu jego emisja jest ograniczona do poziomu tego związku chemicznego jaki posiadała biomasa podczas swojego wzrostu. Dlatego też łuski słonecznika, słomę czy susz można uznać za substancje obojętne dla środowiska. W przypadku biomasy wytworzonej ze słomy emisja siarki i azotu oscyluje na poziomie 130 g/GJ. W przypadku stosowania jako paliwa węgla poziom ten wzrasta w przypadku siarki trzykrotnie do ok. 500 g/GJ a w przypadku azotu dwukrotnie do ok. 240 g/GJ. Warto także podkreślić, iż obowiązująca ustawa dotycząca opłat za zanieczyszczenie środowiska naturalnego (Dz. U. Nr 162 z 30.12.1997r. ,poz 1117) zwalnia słomę jako paliwo z opłat.
Produkcja pelletu składać będzie się z trzech podstawowych etapów.
Pierwszym z nich jest etap suszenia. Słoma zakupiona od rolnika przetransportowana będzie na miejsce przetwarzania samochodem ciężarowym lub ciągnikiem rolniczym przez samego rolnika. Na miejscu zostanie poddana procesowi suszenia by osiągnęła wilgotność na poziomie 8-14%. Tak przygotowany surowiec przeniesiony zostanie do rozdrabniacza, gdzie zostanie zmielony na suchą biomasę . W dalszej kolejności biomasa zostaje przetransportowana do zasobnika, który dozuje ilość surowca wsypywaną do prasy rotacyjnej. W prawie tej w atmosferze wysokiego ciśnienia oraz bez dodatku substancji klejących substancja zostaje formowana jako produkt finalny. Są to niewielkie granulki o cylindrycznym kształcie. W zależności od zastosowanej matrycy ich wymiary kształtować się mogą w granicach 6-25mm średnicy i kilku centymetrów długości.
Wnioskodawca zamierza prowadzić produkcję w systemie trzyzmianowym. Szacowana wielkość produkcji w to 3 t na godzinę co daje ok. 70 ton na dobę.
Głównymi odbiorcami wyrobu będą elektrociepłownie oraz elektrownie jak również różnego rodzaju inne firmy wykorzystujące w swej działalności paliwa kopalne. Znaczna część surowców pozyskiwana będzie od prywatnych gospodarstw rolniczych oraz z spółdzielni Farmer zarządzającej kilkoma dużymi gospodarstwami rolnymi posiadającymi ok. 1000 ha słomy czy 27000 ha zasiewu zbożowego. Wstępnie ustalono, iż ok. 40% zbiorów w pierwszej fazie przeznaczone będzie na potrzeby prowadzonej działalności przez wnioskodawcę. Prywatne gospodarstwa rolnicze jak i te należące do spółdzielni Farmer leżą w promieniu do 100 km od miejsca produkcji.
Możliwości i plany rozwinięcia produktu/usługi w dłuższej perspektywie czasowej (poza okresem prognozy finansowej)
Wnioskodawca planuje rozwijać swoją działalność poprzez zwiększanie możliwości produkcyjnych zakładu. W krótkiej perspektywie planowany jest zakup urządzeń do rozdrabniania suszu owocowego. W okresie do 4 lat, planowane jest otwarcie kolejnych kilku zakładów produkcyjnych na terenach cechujących się dużymi areałami siewnymi.
Czy produkt/usługa będzie odznaczał się sezonowością? Jeśli tak, to jak będziesz starał się równoważyć jej niekorzystny wpływ?
Tak, produkt cechuje się sezonowością, gdyż biomasa w większości przypadków jest surowcem, których zbiór odbywa się w cyklach sezonowych. Specyfika tego surowca pozwala jednak go magazynować co umożliwia zachowanie ciągłości produkcji w okresie całego roku. Dodatkowo dywersyfikacja urządzeń do przerobu biomasy pozwoli uniezależnić się od jednego surowca co spowoduje zlikwidowanie potencjalnych przestojów produkcji.
Klienci
Proszę opisać klientów, do których skierowany jest produkt lub usługa, w jaki sposób zostali wybrani, czy firma nastawia się na klienta masowego, a może będzie tylko kilku większych odbiorców produktów/usług. Proszę udowodnić, że w każdym wybranym przez siebie przypadku taki rynek daje najlepsze ·z ekonomicznego punktu widzenia możliwości zbytu.
Do kogo adresowana jest oferta? (Prosimy o możliwie precyzyjne określenie w oparciu o czytelne kryteria)
Wnioskodawca podpisał umowy przedwstępne z dużymi odbiorcami do których zaliczyć można:
Ø Zespół Elektrowni Pątnów- Adamów-Konin S.A. będący dostawcą na rynek ok. 8,5 % całości energi wytwarzanej w Polsce, łączna moc 2512 MW W skład zespołu wchodzą:
a) Elektrownia Pątnów- Konin;
b) Elektrownia Adamów;
c) Elektrownia Pątnów II;
Ø Energa Elektrownie Ostrołęka S.A.- dysponująca największą jednostką energetyczną w kraju w postaci kotła fluidalnego mocy 35 MW, przystosowanego do spalania biomasy. W skład grupy wchodzi m.in.:
a) Elektrociepłownia Ostrołęka A;
b) Elektrociepłownia Ostrołęka B;
Wnioskodawca przeprowadził już rozmowy z odbiorcami, ustalił parametry techniczne dostarczanego surowca oraz zapotrzebowanie kontrahentów na Pellet. Podpisał także umowy przed wstępne.
peter3